uchwała nr X/63/03 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26 marca 2004r.

U C H W A Ł A Nr X/63/04

RADY GMINY NURZEC STACJA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz 1806/ oraz art. 48, ust. 1 art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128, ust. 2 i art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 , poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851/ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. dochody budżetowe gminy w wysokości - 8 395 199 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. wydatki budżetowe gminy w wysokości 8 118 470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) dochody budżetowe w kwocie 380.000 zł, przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 2.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie:

1) wolnymi środkami budżetowymi – 103.271 zł.

§ 3.

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 4, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 100.000 zł.

§ 4.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 167.500 zł oraz wydatków w kwocie 167.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.250 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 4.350 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6.

Dochody w kwocie 33.500 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.

Klasyfikacja

Plan na 2004 rok

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

I. Dochody własne razem

ROLNICTWO

010

2 313 764

286 300

Pozostała działalność.

Użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z różnych opłat.

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

Wpływy z tytułu spadków i darowizn.

Wpływy z różnych opłat

LEŚNICTWO

020

01095

01010

0470

0690

0960

0690

2 200

1 500

700

284 100

260 100

24 000

5.850

Gospodarka leśna.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

02001

0750

5.850

130 190

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

70005

0750

0840

130 190

110 190

20.000

12 000

Urzędy Gmin.

Wpływy z różnych opłat.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE -POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

756

75023

0690

12 000

1 848 924

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości.

Podatek rolny.

Podatek leśny.

Podatek od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od posiadania psów.

Opłata targowa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Odsetki od podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Opłata skarbowa

75601

75615

75618

0350

0310

0320

0330

0340

0360

0370

0430

0500

0910

0410

2.050

1 282 363

930 720

180 562

124 062

14 419

6 200

300

5 000

16 000

5 100

51 000

17 500

1

2

3

4

5

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

75621

0480

0010

0020

33.500

513 511

513 011

500

7 000

Różne rozliczenia finansowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

75814

0920

7 000

22 000

Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Wpływy z usług.

OPIEKA SPOŁECZNA

853

80104

0830

22 000

1 500

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wpływy z usług.

II. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

85328

0830

1 500

430 384

62.000

Urzędy Wojewódzkie.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

751

75011

2010

62.000

4 168

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

75101

2010

832

Wybory do rad gmin.

POMOC SPOŁECZNA

852

75109

2010

3 336

342 000

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Ośrodki pomocy społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900

85213

85214

85216

85219

2010

10.000

235 000

30 000

67 000

22 216

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin.

ROLNICTWO

010

90015

2010

22 216

1 997 815

1 965 000

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Dotacja z funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji sektora finansów publicznych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1

801

2

01010

3

6260

6292

4

1 965 000

320 000

1 645 000

32 815

5

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych.

80110

80101

2700

6220

3 000

29 815

IV. Różne rozliczenia

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

3 653 236

3 653 236

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.

75801

75802

75805

2920

2 310 903

766 922

575 411

Ogółem dochody: I, II, III, IV

8 395 199

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/04

Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu.

Plan na 2004 rok

W tym zadania zlecone

1

2

3

4

5

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 321 494

-

020

01010

01030

01095

4260

4300

4430

4480

6050

6050/1

2850

4210

4300

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.

Zakup energii.

Zakup usług pozostałych.

Różne opłaty i składki

Podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne /wodociąg –dokumentacja i inne/

Wydatki inwestycyjne /oczyszczalnia i kanalizacja/

Izby Rolnicze

Pozostała działalność

Zakup materiałów.

Zakup usług pozostałych.

LEŚNICTWO

2 314 094

24 000

2 800

1 200

30 994

45 000

2 210 100

3 600

3 800

200

3 600

-

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

148 800

-

700

60016

60014

4210

4300

4430

6050

6620

Drogi publiczne i gminne.

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup usług pozostałych.

Różne opłaty i składki.

Wydatki inwestycyjne.

Drogi publiczne powiatowe.

Dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane

na podstawie porozumień/umów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

138 800

3 000

25 000

1 800

109 000

10 000

195 749

-

750

70005

70095

4210

4260

4480

4300

4430

4300

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zakup materiałów.

Zakup energii.

Podatek od nieruchomości.

Zakup usług pozostałych.

Różne opłaty i składki.

Pozostała działalność.

Zakup usług pozostałych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

194 749

1 000

8 500

122 499

62 500

250

1 000

1 144 516

-

62 000

1

75022

75023

2

3030

4210

4300

4410

4010

3

Rady gmin.

Diety radnym.

Zakup materiałów.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe.

Urzędy gmin.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

4

32 000

30 000

800

200

1.000

1 028 416

660 450

5

-

6

4040

3020

4110

4120

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy

45 711

2 450

127 000

18 040

-

751

75011

75095

4210

4260

4300

4410

4430

4440

4590

6060

4010

4040

4110

4120

4440

4210

4300

3030

4410

4430

4580

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup energii oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Zakup inwestycji.

Urzędy Wojewódzkie.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność.

Zakup materiałów.

Zakup usług pozostałych

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zwrot kosztów podróży.

Pozostałe opłaty i składki

Pozostałe odsetki

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHORNY PRAWA.

25 000

6 500

105 000

16 200

1 500

10 436

1 129

9 000

62 000

47 650

3 999

7 700

1 260

1 391

22 100

1 200

15 000

1 500

600

3 500

300

4 168

-

62 000

47 650

3 999

7 700

1 260

1 391

-

4 168

754

75101

75109

4110

4120

4300

3030

4110

4120

4210

4300

4410

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli, ochrony prawa.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup usług pozostałych.

Wybory do rad gmin.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na fundusz pracy

Zakup materiałów

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

832

120

20

692

3 336

1 952

410

58

410

406

100

90 807

832

120

20

692

3 336

1 952

410

58

410

406

100

-

1

2

3

4

5

6

756

75412

75414

75647

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4260

4300

4410

4430

4440

4480

4300

4410

4100

4210

4300

4410

Ochotnicze Straże Pożarne.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup energii oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości.

Obrona Cywilna.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe.

90 207

33 000

2 688

7 600

6 200

900

7 600

6 800

12 500

700

7 600

1 392

3 227

600

400

200

21 600

20 000

200

100

1 300

-

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

100 000

-

801

75702

8070

Odsetki od pożyczek i kredytu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

100 000

2 897 232

-

80101

80104

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

4430

4440

6050

4010

4040

3020

4110

4120

4210

Szkoły podstawowe.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup książek i pomocy naukowych.

Zakup energii oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki inwestycyjne

Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia.

1 555 104

928 850

71 642

61 480

190 730

26 021

60 000

2 000

15 200

58 000

4 000

1 200

55 981

80 000

358 272

220 150

17 665

10 360

44 609

6 079

25 000

-

1

2

3

4

5

6

80110

80195

80146

80113

4240

4260

4300

4410

4430

4440

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

4430

4440

6050

4440

3250

4010

4040

3020

Zakup pomocy naukowych.

Zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gimnazja.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów.

Zakup pomocy naukowych.

Zakup energii oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Inwestycje.

Różna działalność.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytom i rencistom szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dowożenie uczniów do szkół.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

1 000

7 600

11 000

1 500

700

12 609

793 989

499 000

39 726

37 900

103 436

14 081

29 000

2 000

4 500

19 000

3 000

500

26 846

15 000

22 064

12 760

155 043

69 000

5 243

1 200

-

851

4110

4120

4210

4300

4410

4430

4440

4500

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

OCHRONA ZDROWIA

12 900

1 800

50 000

5 800

500

4 500

2 100

2 000

49 800

-

852

85154

85195

4110

4120

4210

4260

4300

4410

4220

4210

4260

4300

4430

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów.

Zakup energii oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Zakup żywności.

Pozostała działalność.

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup energii, wody i gazu.

Zakup usług pozostałych.

Różne opłaty i składki.

POMOC SPOŁECZNA

33 500

600

100

6 000

400

10 000

900

15 500

16 300

12 500

2 900

700

200

510 896

-

342 000

1

2

3

4

5

6

85213

85214

85215

85216

85219

85228

4130

3110

4110

3110

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4260

4300

4410

4430

4440

4480

4010

4040

3020

4110

4120

4440

Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Świadczenia społeczne – zadania zlecone.

Świadczenia społeczne – zadania własne.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Dodatki mieszkaniowe.

Świadczenia społeczne.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Świadczenia społeczne.

Ośrodki pomocy społecznej.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup energii oraz wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości

Usługi opiekuńcze.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne

Składka na fundusz pracy.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

10.000

275 000

225 000

30 000

10 000

20 000

30 000

144 046

95.000

7 866

500

20 000

2 600

7 000

350

4 800

3 500

200

2 018

212

41 850

31 000

2 508

350

5 780

820

1 392

10.000

235 000

225 000

-

10 000

-

30 000

67 000

49 460

5 000

-

7 500

1 300

-

2 000

-

1 740

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

229 731

900

85401

4010

4040

3020

4110

4120

4440

Świetlice szkolne.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

229 731

167 100

12 833

3 750

32 921

4 440

8 687

231 446

-

22 216

1

2

3

4

5

6

921

90003

90015

90095

90019

4300

4260

4300

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4440

4300

6050

4300

Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usług pozostałych.

Oświetlanie placów, ulic, dróg.

Zakup energii elektrycznej.

Zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakup usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Pozostałe usługi.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12 000

105 000

79 100

25 900

99 246

41 600

3.154

900

7 750

1 150

2 000

1 392

1 300

40 000

15 200

154 231

-

22 216

15 216

7 000

-

92109

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4260

4300

4410

4430

4440

4480

4210

4260

4300

4430

4480

Ośrodki kultury.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup energii i wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podatek od nieruchomości.

Świetlice wiejskie.

Zakup materiałów.

Zakup energii i wody.

Zakup usług pozostałych.

Różne opłaty i składki.

Podatek od nieruchomości

51 555

26 000

1 989

120

4 850

700

10 000

650

5 500

300

250

696

500

6 400

1 000

1 200

150

550

3 500

-

1

2

3

4

5

6

926

92116

4010

4040

3020

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

4440

4430

4480

Biblioteki.

Wynagrodzenie osobowe pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów.

Zakup książek.

Zakup energii i wody.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Różne opłaty i składki.

Podatek od nieruchomości

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

96 276

60 000

6 730

550

11 600

1 700

6 968

1 000

1 500

3 500

100

1 914

250

464

18.000

-

92695

3030

4110

4120

4210

4300

4410

4430

Pozostała działalność.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Składka na ubezpieczenie społeczne.

Składka na fundusz pracy.

Zakup materiałów i sprzętu.

Zakup usług pozostałych.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki.

18.000

1 500

600

100

4 000

5 000

6 000

800

-

OGÓŁEM

8 118 470

430 384

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dział rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Dochody plan na 2004 r.	Wydatki plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000	62 000
75011 751	0690 2010 4010 4040 4110 4120 4440	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za wydanie dowodu osobistego/. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Wynagrodzenie osobowe. Dodatkowe wynagrodzenie. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA.	62 000 5.000 62 000 - - - - - 4 168	62 000 - - 47 650 3 999 7 700 1 260 1 391 4 168
75101 75109 852	2010 4110 4120 4300 2010 3030 4110 4120 4210 4300 4410	Urzędy naczelnych organów władzy, prawa i kontroli. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup usług pozostałych. Wybory do rad gmin (uzupełniające) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składka na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe POMOC SPOŁECZNA	832 832 - - - 3 336 3 336 342 000	832 - 120 20 692 - 3 336 1 952 410 58 410 406 100 342 000
85213 85214 85216 85219 900	2010 4130 2010 3110 4110 2010 3110 2010 4010 4040 4110 4120 4440 4410	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dotacja. Świadczenia społeczne. Składka na ubezpieczenie społeczne. Dotacja. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Ośrodki Pomocy Społecznej. Dotacja. Wynagrodzenie osobowe. Dodatkowe wynagrodzenie. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podróże służbowe. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000 - 235 000 - - 30 000 - 67 000 67 000 - - - - - - 22 216	- 10 000 - 225 000 10 000 - 30 000 67 000 - 49 460 5 000 7 500 1 300 1 740 2 000 22 216
1	2	3	4	5
90015	2010 4260 4300	Dotacja na oświetlenie ulic, placów, dróg powiatowych i wojewódzkich. Zakup energii. Zakup usług pozostałych.	22 216 - -	- 15 216 7 000
Razem			430 384	430 384

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychcz. poniesion wydatki (do końca 2003r.)	Pozost środk. na r-ku inwest.	Środki wynikaj. z planów na 2004 r. ogółem w zł	w tym:							Ogółem środki na inwestycje
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychcz. poniesion wydatki (do końca 2003r.)	Pozost środk. na r-ku inwest.	Środki wynikaj. z planów na 2004 r. ogółem w zł	Środki własne budżeto-we	Środki z własn. fund. celow.	Wpła-ty ludno-ści	Dotac-je bezzwrotne z f-szy celo-wych	Środki z budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. par-tycypac. innych jednostek)	Ogółem środki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Zadania kontynuowane: 1/ Oczyszczalnia i kanalizacja. 2/ Opracowanie planu za-gospodarowania przestrzenne-go. 3/ Wykonanie modernizacji ul. Słonecznej. i dok.ul.Piaskowej 4/ Wymiana okien w sali gimnastycznej przy SP w Nurcu Stacji 5/ Dokumentacja na budowę wodociągu Borysowszczyzna II.Zadania noworozpoczynane 1/ Zakup komputerów (3 szt), programu „ewidencja ludności” i programu księgowego w Urzędzie Gminy. 2/Zakup komputerów do Gimnazjum 6 szt. 3/ Dokumentacja na drogi gminne Nurzec Stacja-Zalesie, Nurczyk- Augustynka, Wólka Nurzecka	1997 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2004 2004 2004	5 929 606 - - - - -	3 719 506 - - - - -	- - - - - - -	2 210 100 40 000 89 000 80 000 45 000 9 000 15 000 20 000	- 40 000 89 000 50 185 30 000 9 000 12 000 20 000	- - - - - - -	245 100 - - - 15 000 - - -	320 000 - - - - - -	1645000 - - - 29 815 - 3 000 -	- - - - - - -	- - - - - - -	2 210 100 40 000 89 000 80 000 45 000 9 000 15 000 20 000
Ogółem		5 929 606	3 719 506	-	2 508100	250 185	-	260 100	320 000	1677815	-	-	2 508 100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok.

Lp.

Dział

rozdział

Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego

Stan środków obrotowych na

1.01.2004 r.

Przychody na

2004 r.

Wydatki na

2004 r.

Stan środków obrotowych na

31.12.2004 r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

854

85401

854

85104

854

85104

Świetlica szkolna z dożywianiem w Nurcu Stacji.

Świetlica szkolna z dożywianiem w Siemichoczach.

Środki specjalne przy przedszkolach i szkołach podstawowych.

6 878

3 580

7 453

95 000

30 000

42 500

94 800

30 000

42 500

7 078

3 580

7 453

Razem

17 911

167500

167300

18 111

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

1. Stan środków obrotowych na początku roku - 2 509 zł

2. Przychody ogółem: - 4.250 zł

w tym:

1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 4.250 zł

3. Wydatki ogółem: - 4 350 zł

w tym:

1/ Sprzątanie wysypisk śmieci - 4 250 zł

2/ Prowizja bankowa - 100 zł

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 2 409 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł.

I.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

1.

2.

3.

III.

1.

2.

3.

4.

IV.

V.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Emisja papierów wartościowych.

Zaciągnięte kredyty.

Zaciągnięte pożyczki.

Przyjęte depozyty

w tym: depozyty zbywalne

Zobowiązania wymagalne:

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

b/ jednostek budżetowych

w tym z tytułu:

- dostawy towarów i usług

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Planowane zwiększenie długu w 2004 r.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.

a/ jednostek budżetowych

b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Wartość długu ogółem (I + II)

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.

Kwoty spłaconych rat kredytów

Kwoty spłaconych rat pożyczek

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I + II - III)

Planowane dochody na 2004 r.

%(IV : V)

2.150.000

-

2.150.000

-

2.150.000

380.000

-

380.000

-

1.770.000

8.395.199

21,08

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY

NURZEC STACJA NA LATA 2004 - 2010

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek : 320.000 + 400.000 + 980.000 + 450.000 = 2.150.000

Cel kredytu : budowa oczyszczalni ścieków we wsi Żerczyce i kanalizacji sanitarnej we wsiach Żerczyce i Nurzec Stacja

- nazwa pożyczkodawcy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

- kwota pożyczki: 400.000 + 450.000 + 1.000.000 + 450.000 = 2.300.000 zł

- kwota odsetek: 88.304 + 88.579 + 290.657 + 8.424 + 8.041 = 484. 005 zł

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r.: 80.000 + 50.000 + 20.000 = 150.000 zł

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003r. : 51.062 + 37.662 + 66.737 + 1.631 = 157.092 zł

- pozostaje do spłaty zgodnie z umowami:

kwota pożyczki kwota odsetek razem

2004r. 380.000 100.000 480.000

2005r. 380.000 75.611 455.611

2006r. 380.000 59.137 439.137

2007r. 430.000 42.662 472.662

2008r. 200.000 27.836 227.836

2009r. 200.000 16.749 216.749

2010r. 180.000 4.918 184.918

Razem 2.150.000 326.913 2.476.913

	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem:	8.395.199	6.750.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
B	Wydatki ogółem:	8.118.470	6.450.000	6.500.000	6.590.000	6.690.000	6.780.000	6.870.000
	W tym: -wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	5.610.370 2.508.100	5.850.000 550.000	5.950.000 550.000	6.030.000 560.000	6.140.000 550.000	6.220.000 560.000	6.310.000 560.000
C	Wynik finansowy (A-B)	276.729	300.000	300.000	310.000	310.000	320.000	330.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	480.000	455.611	439.137	472.662	227.836	216.749	184.918
	w tym: -spłata pożyczek -spłata odsetek	380.000 100.000	380.000 75.611	380.000 59.137	430.000 42.662	200.000 27.836	200.000 16.749	180.000 4.918
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	480.000	455.611	439.137	472.662	227.836	216.749	184.918
G	(F : A) - %	5,72	6,75	6,46	6,85	3,25	3,05	2,57

II. PROGNOZA BUDŻETU GMINY I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/63/04 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 26.03.2004 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

II.

Przychody – ogółem

w tym:

1/ nadwyżka z lat ubiegłych

2/ wolne środki

3/ kredyty długoterminowe

4/ pożyczki

5/ spłata pożyczek udzielonych

6/ przychody z prywatyzacji majątku gminy

7/ sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

Rozchody – ogółem

w tym:

1/ spłata kredytów długoterminowych

2/ spłata pożyczek długoterminowych

3/ pożyczki udzielone

4/ wykup papierów wartościowych

103 271

-

103 271

-

380 000

-

380 000

-

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Staniszewski

Wprowadzający: Krzysztof Staniszewski

Data wprowadzenia: 2006-07-14

Data modyfikacji: 2006-07-14

Opublikował: Krzysztof Staniszewski

Data publikacji: 2006-07-14

Drukuj do PDF

Drukuj