Informacja

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC

STACJA ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Nurcu Stacji przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za I kwartał 2006 roku.

Dochody:

Plan dochodów gminy na 2006r. wg uchwały Rady Gminy Nr XXI /132/05 z dnia 29 grudnia 2005r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/138/06 z dnia 17 marca 2006r. wynosi 7 352 534 zł. W I kwartale 2006r. dochody zostały wykonane w kwocie 2 116 429 zł co stanowi 28,79 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2006r.po zmianach	Wykonanie za I kw. 2006r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 086	9 004	14,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 686	9 004	14,6
	01095	Pozostała działalność	1 400	0	0
020		LEŚNICTWO	5 000	669	13,39
	02001	Gospodarka leśna	5 000	669	13,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 698	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	272 698	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 049	33 327	23,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 049	33 327	23,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	22 186	31,69
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 000	21 147	32,53
	75023	Urzędy Gmin	5 000	1 039	20,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	807	210	26,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807	210	26,02
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 917 978	501 541	26,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 000	246	24,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 985	218 372	24,70
	75616	Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	395 327	149 078	37,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	44 000	17 510	39,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	593 066	116 335	19,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 475 115	1 168 962	33,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 140 567	835 995	39,05
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 584	319 146	25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200	381	9,07
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 764	13 440	25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 820	6 570	31,56
	80104	Przedszkola	20 820	6 570	31,56
852		POMOC SPOŁECZNA	1 371 000	361 051	26,33
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 055 000	275 000	26,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	2 000	20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000	58 000	25,89
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	68 000	21 350	31,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	2 000	501	25,07
	85295	Pozostała działalność	12 000	4 200	35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 281	12 281	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 281	12 281	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700	628	89,72
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700	628	89,72
		RAZEM DOCHODY	7 352 534	2 116 429	28,79

Wydatki:

Plan wydatków gminy na 2006r. wg uchwały Rady Gminy Nr XXI /132/05 z dnia 29 grudnia 2005r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/138/06 z dnia 17 marca 2006r. wynosi 7 432 512 zł. W I kwartale 2006r. wydatki zostały wykonane w kwocie 1 840 225 zł co stanowi 24,76 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r. po zmianach	Wykonanie za I kw. 2006r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 013	29 555	6,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	475 013	27 660	5,82
	01030	Izby rolnicze	2 900	932	32,13
	01095	Pozostała działalność	4 100	963	23,49
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 698	8 450	1,98
	60016	Drogi publiczne gminne	427 698	8 450	1,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 670	34 724	24,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 170	34 724	24,60
	70095	Pozostała działalność	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 159 869	291 792	25,16
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 000	21 000	32,31
	75022	Rady gmin	32 000	9 678	30,24
	75023	Urzędy gmin	1 013 369	252 919	24,56
	75075	Promocja j.s.t.	2 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	47 500	8 195	17,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	807	136	16,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807	136	16,90
754		BWZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 859	26 678	28,12
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	94 259	26 678	28,30
	75414	Obrona Cywilna	600	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 000	7 183	37,81
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000	7 183	37,81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 169	15 743	27,06
	75702	Odsetki od pożyczek i kredytów	58 169	15 743	27,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 842 659	816 470	28,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 448 802	433 183	29,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 575	7 807	20,78
	80104	Przedszkola	340 830	103 959	32,26
	80110	Gimnazja	810 311	224 583	27,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 333	45 905	27,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600	1 033	7,60
	80195	Pozostała działalność	25 208	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	58 000	20 664	35,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000	6 315	18,57
	85195	Pozostała działalność	24 000	14 349	59,79
852		POMOC SPOŁECZNA	1 548 644	410 191	26,49
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 055 000	274 592	26,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	1 239	12,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	236 200	60 393	25,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	6 557	32,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 302	48 010	31,73
	85228	Usługi opiekuńcze	46 342	12 701	27,41
	85295	Pozostała działalność	19 800	6 699	33,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 589	56 097	22,12
	85401	Świetlice szkolne	241 308	56 097	23,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 281	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 128	75 643	48,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	0	0
	90015	Oświetlanie placów, ulic i dróg	85 000	58 188	68,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	516	12,90
	90095	Pozostała działalność	61 128	16 939	27,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 699	46 834	27,44
	92109	Ośrodki kultury	73 749	17 600	23,86
	92116	Biblioteki	96 950	29 234	30,15
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	65	0,33
	92695	Pozostała działalność	20 000	65	0,33
		RAZEM WYDATKI	7 432 512	1 840 225	24,76

I kwartał 2006r. zamknął się nadwyżką w kwocie 276 204 zł. Jest to stan przejściowy , ponieważ nie zostały rozpoczęte zaplanowane na II i III kwartał prace przy inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wólka Nurzecka i Zalesie” oraz ze względu na wpływ w miesiącu marcu 2006r. raty kwietniowej subwencji oświatowej.

Na dzień 31.03.2006r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 1 320 000 zł. Są to 4 pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Wobec poszczególnych pożyczkodawców zadłużenie na koniec I kwartału 2006r. przedstawia się następująco:

- 140 000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

- 175 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

- 755 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

- 250 000 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W I kwartale 2006r. zostały spłacone 3 raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku na kwotę 70 000 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I kwartale 2006r. przebiegała bez zakłóceń.

Nurzec Stacja 2006.04.27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Staniszewski

Wprowadzający: Krzysztof Staniszewski

Data wprowadzenia: 2006-05-17

Data modyfikacji: 2006-05-17

Opublikował: Krzysztof Staniszewski

Data publikacji: 2006-05-17

Drukuj do PDF

Drukuj