Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za I kwartał 2010 r,
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC
STACJA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU.
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za I kwartał 2010 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2010r. wg uchwały Rady Gminy XXIII/134/09 z dnia 29 grudnia 2009r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 11 511 036 zł. Za pierwszy kwartał 2010r. dochody zostały wykonane w kwocie 2 763 955,93 zł co stanowi 24,01% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2010r.po zmianach | Wykonanie za I kw. 2010r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 698 441 | 8 254,59 | 0,49 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 662 224 | 6 897,80 | 0,41 |
| 01095 | Pozostała działalność | 36 217 | 1 356,79 | 3,75 |
020 |
| LEŚNICTWO | 8 000 | 0 | 0 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 8 000 | 0 | 0 |
600 |
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 585 200 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 585 200 | 0 | 0 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 227 383 | 76 772,80 | 33,76 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 383 | 76 772,80 | 33,76 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 69 978 | 24 276,89 | 34,69 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 69 050 | 23 001,55 | 33,31 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 928 | 1 275,34 | 137,43 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 790 | 196,00 | 24,821 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 790 | 196,00 | 24,81 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 735 204 | 733 173,73 | 26,81 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 316 159 | 319 661,42 | 24,29 |
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 533 695 | 204 664,98 | 38,35 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw | 66 948 | 54 189,51 | 80,94 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 818 402 | 154 657,82 | 18,90 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 278 369 | 1 408 330,32 | 32,92 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 558 626 | 976 025,00 | 38,15 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 580 143 | 395 037 | 25,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 2 360,32 | 47,21 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 134 600 | 34 908,00 | 25,93 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39 534 | 12 593,22 | 31,85 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 671 | 653,42 | 97,38 |
| 80104 | Przedszkola | 38 780 | 11 866,03 | 30,60 |
| 80110 | Gimnazja | 83 | 73,77 | 88,88 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 786 705 | 478 299,38 | 26,77 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 361 000 | 334 263,85 | 24,56 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 000 | 2 600,00 | 28,89 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 000 | 70 000 | 37,43 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 119 000 | 27 000,00 | 22,69 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 68 810 | 21 557,85 | 31,33 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 5 000 | 1 283,20 | 25,66 |
| 85295 | Pozostała działalność | 36 895 | 21 594,48 | 58,53 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 44 117 | 22 059,00 | 50,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 44 117 | 22 059,00 | 50,00 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 815 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 19 815 | 0 | 0 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 500 | 0 | 0 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 17 500 | 0 | 0 |
|
| RAZEM DOCHODY | 11 511 036 | 2 763 955,93 | 24,01 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2010r. wg uchwały Rady Gminy Nr XXIII/134/09 z dnia 29 grudnia 2009r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 14 931 036 zł. Za pierwszy kwartał 2010r. wydatki zostały wykonane w kwocie 2 331 890,30 zł co stanowi 15,62 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2010r. po zmianach | Wykonanie za I kw. 2010r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 548 442 | 14 406,84 | 0,57 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 2 439 042 | 12 411,29 | 0,51 |
| 01030 | Izby rolnicze | 5 500 | 1 032,55 | 18,77 |
| 01095 | Pozostała działalność | 103 900 | 963,00 | 0,93 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 815 654 | 108 436,14 | 2,84 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 299 500 | 0 | 0 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 305 914 | 55 876,14 | 4,28 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 210 240 | 52 560,00 | 25,00 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 221 098 | 48 227,07 | 21,81 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 098 | 48 227,07 | 21,81 |
720 |
| INFORMATYKA | 15 650 | 12 784,84 | 81,69 |
| 72095 | Pozostała działalność | 15 650 | 12 784,84 | 81,69 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 340 600 | 353 616,08 | 26,38 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 69 000 | 23 000 | 33,33 |
| 75022 | Rady gmin | 48 000 | 9 567,00 | 19,93 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 194 600 | 316 260,87 | 26,47 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 2 000 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 27 000 | 4 788,21 | 17,73 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 790 | 196,00 | 24,81 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 790 | 196,00 | 24,81 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 110 008 | 32 521,61 | 29,56 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 108 644 | 32 521,61 | 29,93 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 1 364 | 0 | 0 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28 000 | 10 874,24 | 38,84 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 28 000 | 10 874,24 | 38,84 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000 | 15 340,66 | 15,34 |
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 100 000 | 15 340,66 | 15,34 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 76 000 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 76 000 | 0 | 0 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 795 550 | 1 023 296,21 | 26,96 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 915 183 | 541 326,17 | 28,26 |
| 80104 | Przedszkola | 496 814 | 136 962,76 | 27,57 |
| 80110 | Gimnazja | 895 051 | 237 246,53 | 26,51 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 247 890 | 56 327,64 | 22,72 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 805 | 0 | 0 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 184 652 | 51 433,11 | 27,85 |
| 80195 | Pozostała działalność | 39 155 | 0 | 0 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 105 985 | 23 249,19 | 21,94 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 985 | 8 288,97 | 12,56 |
| 85195 | Pozostała działalność | 33 000 | 14 960,22 | 45,33 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 074 757 | 534 606,87 | 25,77 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 37 000 | 9 139,80 | 24,70 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 360 000 | 327 230,42 | 24,06 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 000 | 1 594,13 | 17,71 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 207 000 | 73 932,87 | 35,72 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 4 472,77 | 22,36 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 119 000 | 26 222,95 | 22,04 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 230 295 | 55 202,93 | 23,97 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 45 567 | 11 353,82 | 24,92 |
| 85295 | Pozostała działalność | 46 895 | 25 457,18 | 54,29 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 44 117 | 0 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 44 117 | 0 | 0 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 341 885 | 110 301,78 | 32,26 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 520 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 180 000 | 79 537,25 | 44,19 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 | 10 598,65 | 52,99 |
| 90095 | Pozostała działalność | 125 365 | 20 165,88 | 16,09 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 257 500 | 35 000 | 13,59 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 257 500 | 35 000 | 13,59 |
926 |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 55 000 | 9 032,77 | 16,42 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 55 000 | 9 032,77 | 16,42 |
|
| RAZEM WYDATKI | 14 931 036 | 2 331 890,30 | 15,62 |
Na rok 2010 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 3 420 000 zł, natomiast I kwartał 2010r. zamknął się nadwyżką w kwocie 432 065,63 zł. Nadwyżka budżetu w I kwartale wynika między innymi z tego, że zaplanowano płatności za realizację inwestycji na terenie gminy w następnych kwartałach; w m-cu marcu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na kwiecień 2010r.
Na dzień 31.03.2010r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 120 000 zł oraz kredytu długoterminowego na kwotę 975 000 zł. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2002 na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej natomiast kredyt w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w 2009 roku.
W ciągu pierwszego kwartału 2010r. zostały spłacone raty pożyczki na kwotę 60 000zł oraz kredytu w kwocie 25 000 zł
Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za pierwszy kwartał 2010r. przebiegała bez zakłóceń.
Wójt
Piotr Jaszczuk
Nurzec Stacja 2010.04.29
Metryka strony
