Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za III kwartał 2008 r.
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC-STACJA ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III kwartał 2008 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2008r. wg uchwały Rady Gminy nr IX/58/07 z dnia 18 grudnia 2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 8 979 273 zł. Za trzeci kwartał 2008r. dochody zostały wykonane w kwocie 7 034 042,08 zł co stanowi 78,34% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Dział | Rozdz. |
Treść | Plan na 2008r.po zmianach | Wykonanie za III kw. 2008r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 144 564 | 139 738,38 | 96,66 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 44 800 | 45 800,42 | 102,23 |
| 01095 | Pozostała działalność | 99 764 | 93 937,96 | 94,16 |
020 |
| LEŚNICTWO | 8 170 | 8 173,65 | 100,04 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 8 170 | 8 173,65 | 100,04 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 | 592,67 | 592,67 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 | 592,67 | 592,67 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 146 000 | 165 272,50 | 113,20 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 000 | 165 272,50 | 113,20 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 950 | 57 793,56 | 80,32 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 67 450 | 55 348,06 | 82,06 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 4 500 | 2 445,50 | 54,34 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 718 | 538,00 | 74,93 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 718 | 538,00 | 74,93 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 286 984 | 1 744 725,21 | 76,29 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 500 | 0 | 0 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 888 220 | 686 869,31 | 77,33 |
| 75616 | Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 601 511 | 438 142,52 | 72,84 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw | 41 000 | 50 077,60 | 122,14 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 755 753 | 569 635,78 | 75,37 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 302 039 | 3 471 487,94 | 80,69 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 481 528 | 2 099 757,00 | 84,62 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 745 651 | 1 309 239,00 | 75,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 500 | 13 468,94 | 141,78 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 65 360 | 49 023,00 | 75,00 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 57 558 | 57 355,25 | 99,65 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 16 470 | 17 155,57 | 104,16 |
| 80104 | Przedszkola | 27 610 | 26 724,55 | 96,79 |
| 80110 | Gimnazja | 10 | 7,13 | 71,30 |
| 80195 | Pozostała działalność | 13 468 | 13 468,00 | 100,00 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 1 883 095 | 1 332 769,92 | 70,78 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 384 000 | 977 272,32 | 70,61 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 6 250,00 | 62,50 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 288 000 | 201 500 | 69,97 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 71 010 | 55 071,60 | 77,55 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. | 2 500 | 3 991,00 | 159,64 |
| 85295 | Pozostała działalność | 127 585 | 88 685,00 | 69,51 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 55 595 | 55 595,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 55 595 | 55 595,00 | 100,00 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 500 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 22 500 | 0 | 0 |
|
| RAZEM DOCHODY | 8 979 273 | 7 034 042,08 | 78,34 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2008r. wg uchwały Rady Gminy Nr IX/58/07 z dnia 18 grudnia 2007r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 9 726 453 zł. Za trzy kwartały 2008r. wydatki zostały wykonane w kwocie 5 995 520,28 zł co stanowi 61,64 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Dział |
Rozdział |
Treść | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za III kw. 2008r. |
% |
010 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 525 647 | 165 136,11 | 31,42 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 403 212 | 72 235,21 | 17,91 |
| 01030 | Izby rolnicze | 5 150 | 3 901,03 | 75,75 |
| 01095 | Pozostała działalność | 117 285 | 88 999,87 | 75,88 |
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 697 220 | 203 448,01 | 29,18 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 81 000 | 39 236,58 | 48,44 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 513 680 | 151 506,42 | 29,49 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 102 540 | 12 705,01 | 12,39 |
700 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 208 930 | 144 579,03 | 69,20 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 930 | 144 579,03 | 69,20 |
750 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300 200 | 907 173,28 | 69,77 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 67 000 | 55 000 | 82,09 |
| 75022 | Rady gmin | 43 000 | 27 535,86 | 64,04 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 154 700 | 802 554,52 | 69,50 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 10 000 | 4 495,20 | 44,95 |
| 75095 | Pozostała działalność | 25 500 | 17 587,70 | 68,97 |
751 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 718 | 537,86 | 74,91 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 718 | 537,86 | 74,91 |
754 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 117 730 | 73 797,68 | 62,68 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 116 830 | 72 992,68 | 62,48 |
| 75414 | Obrona Cywilna | 900 | 805,00 | 95,00 |
756 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 000 | 21 523,50 | 93,58 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23 000 | 21 523,50 | 93,58 |
757 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 50 000 | 21 874,93 | 43,75 |
| 75702 | Odsetki od pożyczek i kredytów | 50 000 | 21 874,93 | 43,75 |
758 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 59 797 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 59 797 | 0 | 0 |
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 882 074 | 2 539 817,57 | 65,42 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 032 145 | 1 286 887,60 | 63,33 |
| 80104 | Przedszkola | 504 039 | 346 567,82 | 68,76 |
| 80110 | Gimnazja | 896 503 | 628 735,08 | 70,13 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 203 454 | 120 622,83 | 59,29 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 895 | 2 435,00 | 15,32 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 180 324 | 112 937,56 | 62,63 |
| 80195 | Pozostała działalność | 49 714 | 41 631,68 | 83,74 |
851 |
| OCHRONA ZDROWIA | 115 177 | 63 734,60 | 55,34 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 577 | 16 601,83 | 46,66 |
| 85195 | Pozostała działalność | 79 600 | 47 132,77 | 59,21 |
852 |
| POMOC SPOŁECZNA | 2 151 445 | 1 439 591,55 | 66,91 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000 | 11 181,00 | 55,91 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 378 000 | 937 698,91 | 68,05 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000 | 4 779,14 | 47,79 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 318 000 | 217 075,69 | 68,26 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 000 | 18 427,54 | 46,07 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 187 870 | 139 829,72 | 74,43 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 59 990 | 37 177,23 | 61,97 |
| 85295 | Pozostała działalność | 137 585 | 73 422,32 | 53,37 |
854 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 73 367 | 51 865,84 | 70,69 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 17 772 | 2 038,75 | 11,47 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 55 595 | 49 827,09 | 89,63 |
900 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 283 628 | 178 940,32 | 63,09 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 23 364 | 9 716,05 | 41,59 |
| 90015 | Oświetlanie placów, ulic i dróg | 113 500 | 86 897,24 | 76,56 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 636 | 7 635,20 | 99,99 |
| 90095 | Pozostała działalność | 139 128 | 74 691,83 | 53,69 |
921 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 237 520 | 183 500 | 77,26 |
| 92109 | Ośrodki kultury | 122 110 | 95 500 | 78,21 |
| 92116 | Biblioteki | 115 410 | 88 000 | 76,25 |
|
| RAZEM WYDATKI | 9 726 453 | 5 995 520,28 | 61,64 |
Na rok 2008 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 747 180 zł, natomiast III kwartał 2008r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 038 521,80 zł. Nadwyżka budżetu za trzy kwartały wynika między innymi z braku możliwości uruchomienia dwóch kluczowych inwestycji na terenie gminy tj. rozbudowy wodociągu oraz przebudowy dróg gminnych z uwagi na przedłużające się procedury ubiegania się o środki unijne; w m-cu wrześniu wpłynęła również na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na październik 2008r.
Na dzień 30.09.2008r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 430 000 zł. Jest to pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2002 na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej.
W ciągu trzech kwartałów 2008r. zostały spłacone 3 raty w/w pożyczki na kwotę 150 000zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za trzeci kwartał 2008r. przebiegała bez zakłóceń.
Nurzec Stacja 2008.10.27
Metryka strony
