Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC-STACJA ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za I kwartał 2007 roku.
Dochody:
Plan dochodów gminy na 2007r. wg uchwały Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 8 038 838 zł. Za pierwszy kwartał 2007r. dochody zostały wykonane w kwocie 2 355 384 zł co stanowi 29% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.
w zł
|
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Plan na 2007r.po zmianach |
Wykonanie za I kw. 2007r. |
% |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
43 000 |
13 606 |
32 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
42 000 |
13 606 |
32 |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 000 |
0 |
0 |
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
4 000 |
743 |
18 |
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
4 000 |
743 |
18 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
129 481 |
74 924 |
58 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
129 481 |
74 924 |
58 |
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
68 500 |
23 457 |
34 |
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
65 500 |
21 417 |
33 |
|
|
75023 |
Urzędy Gmin |
3 000 |
2 040 |
68 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
793 |
199 |
25 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
793 |
199 |
25 |
|
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
2 047 599 |
546 023 |
27 |
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. |
1 000 |
162 |
16 |
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
870 200 |
212 052 |
24 |
|
|
75616 |
Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
433 874 |
161 883 |
37 |
|
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw |
41 000 |
24 459 |
60 |
|
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
701 525 |
147 467 |
21 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
3 741 665 |
1 237 846 |
33 |
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
2 251 157 |
865 830 |
38 |
|
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1 441 416 |
360 354 |
25 |
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
3 300 |
571 |
17 |
|
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
45 792 |
11 091 |
24 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
22 800 |
7 155 |
31 |
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
0 |
2 |
- |
|
|
80104 |
Przedszkola |
22 800 |
7 152 |
31 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
0 |
1 |
- |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 898 000 |
435 156 |
23 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 550 000 |
350 896 |
23 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
10 000 |
2 000 |
20 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
257 000 |
54 000 |
21 |
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
68 000 |
21 709 |
32 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. |
2 000 |
554 |
28 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
11 000 |
6 000 |
55 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
0 |
16 275 |
- |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0 |
16 275 |
- |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
83 000 |
0 |
0 |
|
|
|
RAZEM DOCHODY |
8 038 838 |
2 355 384 |
29 |
Wydatki:
Plan wydatków gminy na 2007r. wg uchwały Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 29 grudnia 2006r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wynosi 8 038 838 zł. Za pierwszy kwartał 2007r. wydatki zostały wykonane w kwocie 2 029 317 zł co stanowi 25 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 25%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2007r. po zmianach |
Wykonanie za I kw. 2007r. |
% |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
206 611 |
28 715 |
14 |
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna |
198 161 |
26 977 |
14 |
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
3 650 |
1 096 |
30 |
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
4 800 |
642 |
13 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
175 250 |
16 502 |
9 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
175 250 |
16 502 |
9 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
120 978 |
26 809 |
22 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
120 978 |
26 809 |
22 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 158 900 |
347 704 |
30 |
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
65 000 |
21 180 |
33 |
|
|
75022 |
Rady gmin |
38 500 |
9 108 |
24 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1 024 700 |
314 022 |
31 |
|
|
75075 |
Promocja j.s.t. |
5 000 |
0 |
0 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
25 700 |
3 394 |
13 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
793 |
199 |
25 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
793 |
199 |
25 |
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
105 459 |
23 328 |
22 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
104 859 |
23 068 |
22 |
|
|
75414 |
Obrona Cywilna |
600 |
260 |
43 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
20 000 |
9 861 |
49 |
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
20 000 |
9 861 |
49 |
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
50 000 |
11 820 |
24 |
|
|
75702 |
Odsetki od pożyczek i kredytów |
50 000 |
11 820 |
24 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
37 250 |
0 |
0 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
37 250 |
0 |
0 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3 184 351 |
888 018 |
28 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 606 687 |
465 737 |
29 |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
26 652 |
8 390 |
31 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
432 497 |
136 925 |
32 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
873 069 |
227 806 |
26 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
199 169 |
47 882 |
24 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
14 420 |
800 |
6 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
31 857 |
478 |
2 |
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
85 808 |
13 004 |
15 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
36 208 |
3 918 |
11 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
49 600 |
9 086 |
18 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
2 132 938 |
477 283 |
22 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
15 000 |
3 381 |
23 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 550 000 |
330 013 |
21 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
10 000 |
1 233 |
12 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
277 000 |
55 554 |
20 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
35 000 |
9 264 |
26 |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
177 963 |
55 262 |
31 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze |
46 975 |
15 223 |
32 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
21 000 |
7 353 |
35 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
284 884 |
67 876 |
24 |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
284 884 |
67 876 |
24 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
185 507 |
62 732 |
34 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
10 000 |
0 |
0 |
|
|
90015 |
Oświetlanie placów, ulic i dróg |
102 000 |
44 589 |
44 |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
4 000 |
583 |
15 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
69 507 |
17 560 |
25 |
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
270 109 |
51 902 |
19 |
|
|
|
92109 |
Ośrodki kultury |
83 059 |
20 554 |
25 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
104 050 |
31 348 |
30 |
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
83 000 |
0 |
0 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
20 000 |
3 562 |
18 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
20 000 |
3 562 |
18 |
|
|
|
RAZEM WYDATKI |
8 038 838 |
2 029 317 |
25 |
I kwartał 2007r. zamknął się nadwyżką w kwocie 326 067 zł. Nadwyżka powstała m.in. ze względu na wpływ w miesiącu marcu 2007r. raty kwietniowej subwencji oświatowej.
Na dzień 31.03.2007r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 940 000 zł. Są to 4 pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich na realizację budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Wobec poszczególnych pożyczkodawców zadłużenie na koniec I kwartału 2007r. przedstawia się następująco:
- 60 000 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 75 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 655 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 150 000 zł - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
W ciągu pierwszego kwartału 2007r. zostały spłacone raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w Białymstoku na kwotę 70 000 zł .
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za pierwszy kwartał 2007r. przebiegała bez zakłóceń.
Nurzec Stacja 2007.04.27
Metryka strony
