Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Nurzec-Stacja za III kwartał 2012 r.

                                                                                                 

         INFORMACJA  KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC

                                               STACJA ZA  III KWARTAŁ  2012 ROKU.   

 

        Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nurzec - Stacja przedstawia kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Nurzec Stacja za III kwartał 2012 roku.

Dochody:

Plan dochodów gminy na 2012r. wg uchwały Rady Gminy IX/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz  zarządzeniami Wójta Gminy   wynosi 11 700 154 zł. Za trzy kwartały 2012r. dochody zostały wykonane w kwocie 8 259 658,59 zł co stanowi 70,59% planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Dochody w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 1.

 

Tabela nr 1.

 

 

 

Dział

 Rozdz.

                     

                            Treść

Plan na 2012r.po zmianach

Wykonanie za III  kw. 2012r.

 

  %

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

149 536

148 209,34

99,11

 

01010

Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna wsi

22 858

22 763,46

99,59

 

01095

Pozostała działalność

126 678

125 445,88

99,03

020

 

LEŚNICTWO

10 354

10 354,01

100,00

 

02001

Gospodarka leśna

10 354

10 354,01

100,00

600

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

596 284

169 816,00

28,48

 

60016

Drogi publiczne gminne

596 284

169 816,00

28,48

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

366 975

136 450,86

37,18

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

366 975

136 450,86

37,18

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

71 810

56 106,25

78,13

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

70 810

56 004,65

79,09

 

75023

Urzędy gmin

1 000

101,60

10,16

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

802

601,00

74,94

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

802

601,00

74,94

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

2 331

2 331,59

100,03

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

2 331

2 331,59

100,03

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 831 285

2 068 101,41

73,04

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

222

33,35

15,02

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 048 820

749 933,30

71,50

 

75616

Wpływy z rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

746 100

583 872,97

78,26

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw

54 578

63 639,73

116,60

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

981 565

670 622,06

68,32

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

4 898 432

3 933 785,78

80,31

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

2 670 343

2 259 521,00

84,62

 

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 116 736

1 587 555,00

75,00

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

9 600

10 398,78

108,32

 

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

101 753

76 311,00

75,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

33 025

19 642,42

59,48

 

80101

Szkoły Podstawowe

1 025

1 013,18

98,85

 

80104

Przedszkola

32 000

18 629,24

58,22

852

 

POMOC SPOŁECZNA

1 879 160

1 410 862,40

75,08

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 408 000

1 063 050,49

75,50

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

19 000

13 900,00

73,16

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

215 000

156 000,00

72,56

 

85216

Zasiłki stałe

138 350

100 500,00

72,64

 

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

62 010

47 671,97

76,88

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.

6 000

4 939,94

82,33

 

85295

Pozostała działalność

30 800

24 800,00

80,52

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

29 805

34 904,10

117,11

 

85395

Pozostała działalność

29 805

34 904,10

117,11

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

49 817

49 817,00

100,00

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

49 817

49 817,00

100,00

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

188 613

188 611,69

100,00

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

178 220

178 219,88

100,00

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

10 183

10 182,48

99,99

 

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

210

209,33

99,68

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

41 925

30 064,74

71,71

 

92109

Ośrodki kultury

41 925

30 064,74

71,71

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

550 000

0

0

 

92601

Obiekty sportowe

550 000

0

0

 

 

RAZEM DOCHODY

11 700 154

8 259 658,59

70,59

       

Wydatki:

Plan wydatków gminy na 2012r. wg uchwały Rady Gminy Nr IX/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy  wynosi 13 432 769 zł. Za trzy  kwartały 2012r. wydatki zostały wykonane w kwocie 8 757 585,27 zł co stanowi 65,20 % planu rocznego przy upływie czasu dla tego okresu stanowiącym 75%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2.

 

Tabela Nr 2

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

                     Treść

Plan na 2012r. po zmianach

Wykonanie za III kw. 2012r.

 

%

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

205 645

184 603,37

89,77

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

108 257

91 750,62

84,75

 

01030

Izby rolnicze

5 500

4 298,18

78,15

 

01095

Pozostała działalność

91 888

88 554,57

96,37

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 927 110

1 917 812,50

65,52

 

60016

Drogi publiczne gminne

2 829 749

1 865 704,50

65,93

 

60017

Drogi wewnętrzne

97 361

52 108,00

53,52

630

 

TURYSTYKA

7 100

0

0

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

7 100

0

0

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

307 651

207 340,45

67,39

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

307 651

207 340,45

67,39

720

 

INFORMATYKA

7 700

653,51

8,49

 

72095

Pozostała działalność

7 700

653,51

8,49

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 423 400

1 011 243,10

71,04

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

70 800

56 000,00

79,10

 

75022

Rady gmin

57 500

26 757,08

46,53

 

75023

Urzędy gmin

1 237 300

883 552,17

71,41

 

75075

Promocja j.s.t.

2 000

1 176,00

58,80

 

75095

Pozostała działalność

55 800

43 757,85

78,42

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

802

400,00

49,88

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

802

400,00

49,88

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

128 151

88 705,73

69,22

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

127 510

88 065,13

69,07

 

75414

Obrona Cywilna

641

640,60

99,94

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

250 000

149 635,75

59,85

 

75702

Odsetki od pożyczek i kredytów

250 000

149 635,75

59,85

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

24 000

0

0

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

24 000

0

0

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 038 712

2 881 297,34

71,34

 

80101

Szkoły podstawowe

1 888 367

1 350 371,84

71,51

 

80104

Przedszkola

631 274

440 295,96

69,75

 

80110

Gimnazja

999 067

701 512,46

70,22

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

298 300

225 886,54

75,72

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 300

1 110,01

6,42

 

80148

Stołówki szkolne

157 292

115 262,54

73,28

 

80195

Pozostała działalność

47 112

46 857,99

99,46

851

 

OCHRONA ZDROWIA

111 248

73 614,74

66,17

 

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000

0

0

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 248

43 296,70

69,56

 

85195

Pozostała działalność

47 000

30 318,04

64,51

852

 

POMOC SPOŁECZNA

2 294 365

1 661 085,84

72,40

 

85202

Domy pomocy społecznej

100 000

60 729,29

60,73

 

85204

Rodziny zastępcze

1 000

0

0

 

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000

800,00

80,00

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 406 000

1 053 168,04

74,91

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

19 000

11 848,86

62,36

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

245 000

169 036,28

68,99

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

25 000

16 108,04

64,43

 

85216

Zasiłki stałe

139 350

98 578,50

70,74

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

256 765

173 932,57

67,74

 

85228

Usługi opiekuńcze

53 700

40 687,64

75,77

 

85295

Pozostała działalność

47 550

36 196,62

76,12

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

29 805

25 786,93

86,52

 

85395

Pozostała działalność

29 805

25 786,93

86,52

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

68 749

50 674,38

73,71

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

68 749

50 674,38

73,71

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

326 992

191 455,72

58,55

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10 000

2 706,00

27,06

 

90015

Oświetlanie placów, ulic i dróg

164 900

107 746,33

65,34

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3 000

496,00

16,53

 

90095

Pozostała działalność

149 092

80 507,39

54,00

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

417 339

287 637,22

68,92

 

92109

Ośrodki kultury

417 339

287 637,22

68,92

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

864 000

25 638,69

2,97

 

92601

Obiekty sportowe

856 000

25 638,69

3,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

8 000

0

0

 

 

RAZEM WYDATKI

13 432 769

8 757 585,27

65,20

 

Na rok 2012 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1 732 615 zł , natomiast III kwartał 2012r. zamknął się deficytem w kwocie 497 926,68 zł .  

Na dzień 30.09.2012r. Gmina Nurzec Stacja posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej na kwotę 269 000 zł oraz kredytów długoterminowych na kwotę 3 913 000 zł.    Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2010   na realizację zadania pn. Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zabłociu, natomiast kredyty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w 2009 roku, w 2011 roku i w 2012 r. oraz w Banku Pekao SA w 2010r. 

W ciągu trzech kwartałów 2012r. zostały spłacone -  raty  pożyczki na kwotę 75 000zł oraz raty kredytów w kwocie 595 000 zł

Umorzeń niepodatkowych należności budżetowych , o których mowa w art.60 uofp nie było.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za trzy kwartały 2012r. przebiegała bez zakłóceń.

                                

                                                                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                                                                             Piotr Jaszczuk

 

 

Nurzec Stacja 2012.10.31

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2012-11-02

Data modyfikacji: 2012-11-02

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2012-11-02